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  • 万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)利润分配表

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  • 万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)利润分配表

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  • 华夏沪深300ETF(510330)主要财务指标

    期末可供分配基金份额利润 1.0647元期末基金资产净值 37682465411.2元期末基金份额净值 3.5077元累计期末指标基金份额累计净值增长率 74.7%

  • 万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)利润分配表

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  • 南方沪深300ETF(159925)财务情况

    利润分配简表科目/报告期(中报、年报)2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30利息收入(万元) 44.89 250.74 108.19 283.45 183.74投资收益(...

  • 华夏沪深300ETF联接A(000051)基金净值

    本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分...

  • 南方沪深300ETF联接A(202015)搜狐基金

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 175.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17 §6 审计报告 18 6.1 审计报...

  • 基金分红：华夏沪深300ETF基金1月19日分红

    1月10日发布《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告》。本次分红为2022年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为...

  • 万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)利润分配表

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