-
某基金在2015年1月1日单位净值为1.1元，2015年12月31日单位净值为1.02元，其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2015年8...
相关资料如下：资料一：2008年1月1日，ABC公司的基金资产总额（市场价值）为39000万元，其负债总额（市场价值）为15000万元，基金份数为20000万份。
-
投教｜私募基金之单位净值是什么？
某私募基金在某一时点的总资产为1亿元，总负债为5000万元，总份数为1000万份，则该私募基金的单位净值为（1亿-5000万）/ 1000万 = 5元/份。 需要注意的是，私募基金公布的净值已经扣除了一部分日常而且固定的费用，比如基金管理费、托管费、基金运营服务费等，这些费用基本按日计提，已经体现在每日的单位净值里面。
-
帮我算下基金净值
帮我算下基金净值博时精选。2万人民币。4月23号买入单位净值1.09935月25号。截止今天为止1.3886我的净收益为多少？谢谢！你的份额=20000*?
-
9月19日国富成长动力混合最新单位净值为1.6658元，同公司基金表现如何？
国富成长动力混合（450007）市场表现：截至9月19日，累计净值1.8458，最新公布单位净值1.6658，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6665。 基金盈利方面 截至2021年第
-
3月6日基金净值：南方中证申万有色金属ETF最新净值1.1682，涨0.12%
3月6日，南方中证申万有色金属ETF最新单位净值为1.1682元，累计净值为1.1682元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.05%，近3个月上涨1.22%，近6个月下跌3.83%，近1年下跌...
-
4月1日南方恒生联接A最新单位净值为0.8542元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
该基金最新公布单位净值0.8542，累计净值0.8542，最新估值0.8509，净值增长率涨0.39%。 基金盈利方面 截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.57<e
浏览更多安心，自主掌握个人信息!
我们尊重您的隐私，只浏览不追踪
