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  • 南方中证小康产业ETF联接A(202021)基金行情

    单位净值:1.4336 净值增长率:-1.55%净值增长率:-1.55%累计净值:1.4536 截止日期:2024/1/22 最新估值:()涨跌幅:涨跌额: 最新规模:2.05亿元 风险等级:高风险 申购状态:可申购 赎回状态:可赎回 ...

  • 【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

    自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-02 2024-08-01 日增长值 日增长率 申购 状态 赎回 状态 原费率 最低费率 操作 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 660009 农银增强收益债券A 1.7532 ...

  • 南方中证小康产业ETF联接A(202021)基金行情

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  • 南方中证小康产业ETF联接A(202021)基金

    最新净值:-.-昨日净值:-.-累计净值:-.- 涨跌幅:-.-涨跌额:-.-五分钟涨速:-.- 南方中证小康产业ETF联接A(202021)基金公开信息 流水号 3959769 基金代码 202021 公告日期 2024-07-19 编号 11 标题...

  • 融通深证100基金净值查询今日

    华安沪深300分级基金净值查询 基金代码单位净值累计净值单位净值累计净值手续费0098551.15371.15371.14351.1435 0.12%0098561.14981.14981.13971.1397 0.00%5190131.12802.34901.11802.3390 0....

  • 南方开放式基金净值

    自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-09 2024-08-08 日增长值 日增长率 申购 状态 赎回 状态 原费率 最低费率 操作 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 202025 南方上证380ETF联接A 1....

  • 基金查询净值今日净值000603

    看基金业绩不仅要看净值增长率，还要比较其业绩与比较基准收益率之间的关系。各类型的基金业绩比较基准不尽相同，如汇添富环保行业股票(000696)的业绩比较基准为：中证环保产业指数收益率80%...

  • 南方中证小康产业ETF联接A(202021)基金行情

    报告日期 股票(元)债券(元)基金总资产(元)基金净值(元)股票占净值比 2024/6/30 17,499 7,619,690 236,648,000 236,219,000 0% 2024/3/31 33,248 7,406,520 238,224,000 237,467,000 0% 2023/12/...

  • 南方中证小康产业ETF联接A(202021)基金行情

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  • 南方金利定开债券C(160129)基金

    最新净值:-.-昨日净值:-.-累计净值:-.- 涨跌幅:-.-涨跌额:-.-五分钟涨速:-.- 南方金利定开债券C(160129)基金公开信息 流水号 293516 基金代码 160129 公告日期 2014-09-02 编号 3 标题 南方基金...

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