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2012年4月13日基金公告速递
融通基金管理有限公司公布关于融通四季添利债券型证券投资基金2012年第1次分红的公告。银河基金管理有限公司公布关于银河通利分级债券型证券投资基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销.
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工银保本混合2012年1月13日资产净值公告
工银瑞信基金管理有限公司 __ 工银保本混合 __ 专用表经基金托管人核准，截至 2012 年 01 月 13 日工银保本混合资产净值如下：单位：人民币元基金代码：487016基金名称...
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2012年4月13日基金公告速递
2012年4月13日基金公告速递,建信基金管理有限责任公司公布关于建信深证100指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务的公告。国联安基金管理有限公司公布关于中国银行股份有限公司开通国联安双禧中证100指...
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工银14天理财债券发起基金2012年12月13日资产净值公告
经基金托管人核准，截至 2012 年 12 月 13 日旗下基金资产净值如下：单位：人民币元基金代码：485120485020基金名称：工银 14 天理财债券发起工银 14 天发起 A工银 14 天理财债券发...
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4月25日基金净值：易方达平稳增长混合最新净值4.733，跌1.13%
...陈皓，陈皓于2012年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报338.27%。期间重仓股调仓次数共有176次，其中盈利次数为117次，胜率为66.48%；翻倍级别收益有8次，翻倍率为4.55%。（重...
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开放式基金净值及增长率排行(2012年4月27日)
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4月4日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值1.2012，涨0.7%
4月4日，国泰中证生物医药ETF最新单位净值为1.2012元，累计净值为1.2012元，较前一交易日上涨0.7%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.87%，近3个月下跌2.25%，近6个月上涨8.72%，近1年下跌13.25%...
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开放式基金净值及增长率排行(2010年4月13日)
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值 1 000011华夏大盘精选 10.7250 11.2050-0.0330-0.3067%10.7580 11.2380 2 162204泰达宏利行业精选 4...
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开放式基金净值及增长率排行(2012年11月14日)
序号基金代码基金简称设立以来增长率(%)期末净值(元)期初净值(元)期末累计净值(元)期初累计净值(元)基金成立日期基金经理1 000011华夏大盘精选1085.46 7.0990 1.0000 10.7790 1.0000 2004-08-11巩怀志2 070002嘉实理财增长514.85 4.559...
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4月28日基金净值：华宝资源优选混合A最新净值3.232，涨1.13%
...，基金经理蔡目荣于2012年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报244.29%。期间重仓股调仓次数共有130次，其中盈利次...
2012年4月13日基金净值
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