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7月1日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0577，跌0.09%
债券占净值比115.33%，现金占净值比0.04%。该基金的基金经理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金经理，任职期间累...
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3月7日基金净值：鑫元一年中高等级债最新净值1.065，跌0.01%
证券之星消息，3月7日，鑫元一年中高等级债最新单位净值为1.065元，累计净值为1.1251元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨2.2%，近6个月上涨2.77%，近1...
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7月15日基金净值：睿远成长价值混合A最新净值1.0954，跌1.09%
证券之星消息，7月15日，睿远成长价值混合A最新单位净值为1.0954元，累计净值为1.0954元，较前一交易日下跌1.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.79%，近3个月上涨0.73%，近6个月下跌2.84%，...
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7月31日基金净值：华安乾煜债券发起式A最新净值1.0487，涨0.75%
证券之星消息，7月31日，华安乾煜债券发起式A最新单位净值为1.0487元，累计净值为1.0487元，较前一交易日上涨0.75%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月下跌0.43%，近6个月上涨3.47%，近1年上涨0.19%。该基金近6...
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开放式基金净值及增长率排行(2008年4月17日)
090002 大成债券 1.0949 0.0010 0.09 1.3244090003 大成蓝筹稳健 0.7589 -0.0187 -2.40 3.3289090004 大成精选增值 1.4049 -0.0344 -2.39 2.8054090006 大成财富 0.6780 -0.
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1月22日基金净值：国联医疗健康混合A最新净值1.2008，跌6.17%
证券之星消息，1月22日，国联医疗健康混合A最新单位净值为1.2008元，累计净值为1.2008元，较前一交易日下跌6.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌12.71%，近3个月下跌10.44%，近6个月下跌15.8%...
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7月19日基金净值：国寿安保泰吉纯债一年定开债最新净值1.089，涨0.05%
国寿安保泰吉纯债一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.53%，现金占净值比0.09%。该基金的基金经理为丁宇佳，丁宇佳于2021...
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7月13日基金净值：平安兴奕成长1年持有混合A最新净值0.8889，涨1.11%
7月13日，平安兴奕成长1年持有混合A最新单位净值为0.8889元，累计净值为0.8889元，较前一交易日上涨1.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于...
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7月17日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2823，跌0.09%
累计净值为2.021元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%，近3个月下跌0.75%，近6个月上涨0.82%，近1年下跌0.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：宏利集...
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7月17日基金净值：平安兴奕成长1年持有混合A最新净值0.8806，跌0.55%
7月17日，平安兴奕成长1年持有混合A最新单位净值为0.8806元，累计净值为0.8806元，较前一交易日下跌0.55%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.61%，近3个月下跌6.18%，近6个月下跌7.27%，近1年下跌22.56%。该基金近6个月的累...
2008年1月7日基金净值
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