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7月1日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0577，跌0.09%
债券占净值比115.33%，现金占净值比0.04%。该基金的基金经理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金经理，任职期间累...
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7月1日基金净值：光大安祺债券A最新净值1.1988，涨0.09%
证券之星消息，7月1日，光大安祺债券A最新单位净值为1.1988元，累计净值为1.2495元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.16%，近3个月下跌0.31%，近6个月下跌0.77%，近1年...
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7月1日基金净值：南方颐元定开债券发起最新净值1.277，跌0.09%
债券占净值比139.9%，现金占净值比1.94%。该基金的基金经理为陶铄，陶铄于2016年9月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计...
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2月7日基金净值：永赢合嘉一年持有混合A最新净值1.0005，涨0.16%
证券之星消息，2月7日，永赢合嘉一年持有混合A最新单位净值为1.0005元，累计净值为1.0005元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.31%，近3个月下跌1.23%，近6个月下跌2.59%，近1年下跌0.71%。该基金近6...
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7月4日基金净值：国寿安保智慧生活股票最新净值1.572，涨1.09%
7月4日，国寿安保智慧生活股票最新单位净值为1.572元，累计净值为2.143元，较前一交易日上涨1.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.83%，近3个月下跌0.51%，近6个月上涨5.86%，近1年下跌0.12%。该基金近6个月的累计收益率...
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7月17日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2823，跌0.09%
累计净值为2.021元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%，近3个月下跌0.75%，近6个月上涨0.82%，近1年下跌0.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：宏利集...
2008年1月7日基金净值
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