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2月7日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0236，涨0.09%
证券之星消息，2月7日，农银金润一年定开债最新单位净值为1.0236元，累计净值为1.1176元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%，近3个月上涨1.8%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨5.06%。该基金近6个月...
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7月24日基金净值：易方达悦弘一年持有期混合A最新净值1.023，跌0.09%
7月24日，易方达悦弘一年持有期混合A最新单位净值为1.023元，累计净值为1.023元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%，近3个月上涨1.49%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨0.92%。该基金近6个月的累计收...
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11月7日基金净值：华夏中证央企ETF最新净值1.2008，涨0.14%
证券之星消息，11月7日，华夏中证央企ETF最新单位净值为1.2008元，累计净值为1.2008元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.81%，近3个月下跌9.78%，近6个月下跌8.74%，近1年上涨5.04%。该基金近6个月...
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6月7日基金净值：圆信永丰消费升级最新净值1.2008，跌0.02%
6月7日，圆信永丰消费升级最新单位净值为1.2008元，累计净值为1.3408元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.52%，近3个月下跌11.56%，近6个月下跌13.35%，近1年下跌18.11%。该基金近6个月的累计收益率...
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开放式基金净值及增长率排行(2008年7月18日)
070099 嘉实优质 0.6790 0.0110 1.65 1.5750080001 长盛成长 0.7950 0.0200 2.58 2.6390080002 长盛创新先锋 0.9996 0.0045 0.45 0.9996 0.0045 0.45 0.9996090001 大成价值...
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7月4日基金净值：国寿安保智慧生活股票最新净值1.572，涨1.09%
7月4日，国寿安保智慧生活股票最新单位净值为1.572元，累计净值为2.143元，较前一交易日上涨1.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.83%，近3个月下跌0.51%，近6个月上涨5.86%，近1年下跌0.12%...
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开放式基金净值及增长率排行(2008年7月9日)
090002 大成债券 1.0285 0.0004 0.04 1.3285090003 大成蓝筹稳健 0.6994 0.0125 1.82 3.2694090004 大成精选增值 0.8574 0.0144 1.71 2.7579090006 大成财富 0.
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博时第三产业2008年1月23日基金净值是多少。360问答
博时第三产业基金（050008）2008年1月23日基金净值：单位净值：1.4140 ；累计净值：3.1280。博时第三产业基金 （050008）2008年1月23日基金净值：单位净值：1.4140 ；累计净值：3.1280。博时第三产业基金 （050008）2008年1月23日...
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基金净值日报（2008年1月7日）
基金基金基金单位净 单位净 值日增 代码简称类型值(元)长率(%)070003嘉实稳健股票型1.4835.03 213001宝盈鸿利混合型1.4402.
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开放式基金净值及增长率排行(2008年7月3日)
070099 嘉实优质 0.6520 0.0110 1.72 1.5480080001 长盛成长 0.7810 0.0160 2.09 2.6250080002 长盛创新先锋090001 大成价值增长 0.6350 0.0108 1.73 3.2950090002 大成债券 1.0287 -0.0007 -...
2008年1月7日基金净值
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