-
7月1日基金净值：中海稳健收益债券最新净值1.065，涨0.09%
证券之星消息，7月1日，中海稳健收益债券最新单位净值为1.065元，累计净值为1.811元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨0.95%，近1年...
-
7月17日基金净值：南方誉享一年持有期混合A最新净值1.0286，跌0.22%
证券之星消息，7月17日，南方誉享一年持有期混合A最新单位净值为1.0286元，累计净值为1.0286元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨6....
-
7月7日基金净值：信澳匠心臻选两年持有期混合最新净值1.1217，跌1.56%
7月7日，信澳匠心臻选两年持有期混合最新单位净值为1.1217元，累计净值为1.1217元，较前一交易日下跌1.56%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%，近3个月下跌4.17%，近6个月下跌8.66%，近1年下跌26.74%。该基金近6个月的累...
-
3月25日基金净值：易方达中债7
易方达中债7-10年国开债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.8%，现金占净值比16.59%。该基金的基金经理为杨真，杨真于2020年11月28...
-
11月7日基金净值：国联安添利增长债A最新净值1.2865，涨0.09%
证券之星消息，11月7日，国联安添利增长债A最新单位净值为1.2865元，累计净值为1.4145元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.18%，近3个月下跌1.94%，近6个月下跌1.39%，...
-
3月18日基金净值：广发中债7
证券之星消息，3月18日，广发中债7-10年国开债指数A最新单位净值为1.2346元，累计净值为1.3534元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.37%，近3个月上涨3.17%，近6个月上涨4.09%，近1年上涨7.46%。该...
-
7月20日基金净值：嘉实成长收益混合A最新净值1.2023，跌0.34%
7月20日，嘉实成长收益混合A最新单位净值为1.2023元，累计净值为4.3328元，较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.35%，近3个月下跌10.52%，近6个月下跌18.65%，近1年下跌26.11%。该基金近6个月的累计收益...
-
8月7日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.7777，跌2.37%
累计净值为1.7777元，较前一交易日下跌2.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.5%，近3个月下跌14.8%，近6个月下跌24.75%，近1年下跌26.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：广...
2008年1月7日基金净值
相关内容浏览更多安心，自主掌握个人信息!
我们尊重您的隐私，只浏览不追踪
