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12月5日基金净值:博道消费智航A最新净值0.7804,跌1.2%
证券之星消息,12月5日,博道消费智航A最新单位净值为0.7804元,累计净值为0.7804元,较前一交易日下跌1.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.96%,近3个月下跌2.83%,近6个月下跌4.32%,近1年...
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12月5日基金净值:华富国泰民安灵活配置混合A最新净值1.1166,跌2.6%
证券之星消息,12月5日,华富国泰民安灵活配置混合A最新单位净值为1.1166元,累计净值为1.1666元,较前一交易日下跌2.6%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.55%,近3个月上涨0.52%,近6个月下跌...
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12月5日基金净值:易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.0049,涨0.65%
12月5日,易方达悦兴一年持有期混合A最新单位净值为1.0049元,累计净值为1.0049元,较前一交易日上涨0.65%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨0.18%,近1年...
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5月12日基金净值:易方达沪深300ETF联接A最新净值1.485,跌1.24%
5月12日,易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.485元,累计净值为1.485元,较前一交易日下跌1.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.65%,近3个月下跌3.82%,近6个月上涨3.86%,近1年上涨1.67...
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12月5日基金净值:南方深证成份ETF最新净值1.1191,跌1.97%
证券之星消息,12月5日,南方深证成份ETF最新单位净值为1.1191元,累计净值为0.8257元,较前一交易日下跌1.97%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.92%,近3个月下跌10.22%,近6个月下跌13.0%,近...
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12月5日基金净值:南方君选最新净值1.438,跌1.51%
该基金近6个月的累计收益率走势如下图:(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分...
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12月5日基金净值:华安新机遇灵活配置混合A最新净值1.3864,跌0.5%
证券之星消息,12月5日,华安新机遇灵活配置混合A最新单位净值为1.3864元,累计净值为1.3864元,较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%,近3个月下跌2.0%,近6个月下跌3.04%...
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12月5日基金净值:汇添富优势精选混合最新净值2.6857,涨0.66%
12月5日,汇添富优势精选混合最新单位净值为2.6857元,累计净值为8.2159元,较前一交易日上涨0.66%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月下跌8.08%,近6个月下跌6.88%,近1年下跌22.99...
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12月5日基金净值:工银医药健康股票A最新净值1.9427,跌1.06%
证券之星消息,12月5日,工银医药健康股票A最新单位净值为1.9427元,累计净值为2.4903元,较前一交易日下跌1.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.63%,近3个月上涨2.62%,近6个月下跌8.82%,...
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12月5日基金净值:交银国证新能源指数(LOF)A最新净值0.8247,跌1.45%
证券之星消息,12月5日,交银国证新能源指数(LOF)A最新单位净值为0.8247元,累计净值为0.8662元,较前一交易日下跌1.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.91%,近3个月下跌20.53%,近6个月下跌...
12月5日基金净值
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