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  • 嘉实服务增值行业混合(070006)基金行情

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  • 华昌达(300278)基金持股

    截止日期 2022-12-31 基金名称 基金代码 持仓数量(股)占流通股比例(%)持股市值（元）占净值比例（%） 博时湖北新旧动能转换ETF 159743 937600 0.0722 3750400 1.09 富国中证工业4.0指数A 161031...

  • 11月20日开放式基金收益净值

    序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌％ 1 华安中小盘成长 040007 1.4639 2.7788 2.15 2 景顺长城新兴成长 260108 1.3860 2.7360 2.14 3 益民红利成长 560002 1.1251 2.3111 2.09 4...

  • 070019基金

    嘉实价值070019基金成立于2010-06-07，基金最新净值为2.0980，最近季报披露基金资产为元。了解更多的070019基金资料，070019.查看请点击>>(2024-05-30) 【070019】科创板迎来做市时代 公募配置...

  • 开放式基金净值及增长率排行(2012年12月5日)北方网

    序号基金代码基金简称设立以来增长率(%)期末净值(元)期初净值(元)期末累计净值(元)期初累计净值(元)基金成立日期基金经理 1 000011华夏大盘精选1037.04 6.8090 1.0000 10.4890 1.0000 ...

  • 开放式基金净值及增长率排行(2007年6月12日)基金净值

    序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率% 1 510180 180ETF 8.7070 8.7520 2.4353 2 000011华夏大盘5.0920 5.2720 2.1260 3 377010上投α 4.4758 4.5158 2.7927 4 375010上投...

  • 9月25日开放式基金收益净值

    序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)累计净值(元)净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.0330 12.0780-1.1582 2 000011 华夏大盘 6.9270 7.1070-0.9155 3 377010 上投α 6.0631 6.1031-0.8163 4 ...

  • 开放式基金净值及增长率排行(2009年12月8日)北方网

    None

  • 开放式基金净值及增长率排行(2008年12月12日)北方网

    序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 累计净值 1.000011华夏大盘 4.8060 5.0860-0.1030-2.10%4.9090 5.1890 2.510180 180ETF 4.5010 4.5460-0.1950-4.15%...

070006基金净值12月31日

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