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  • 华安基金2015年12月31日基金净值（收益）表|华安基金

    二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金 份额净值 本日 涨跌幅 基金份额 累计净值 基金 托管人 040020 华安升级...

  • 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告

    经基金托管人复核，截至2018年12月31日，鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：特此公告。鑫元基金管理有限公司 2019年1月2日…

  • 12月30日基金净值

    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 000001 华夏成长基金 1.4650 3.2460 1.4590 3.2400 0.0060 0.41%开放申赎 2 000011 华夏大盘基金 9.8360 10.2160 9.7940 10.1740 0.04200.43%仅开放赎回...

  • 嘉实服务增值行业混合(070006)基金

    主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日） 1.本期已实现收益 205,249,850.49 2.本期利润 107,251,055.75 3.加权平均基金...

  • 519995查询今天最新净值如何查询

    嘉实服务增值（070006）重仓股与嘉实成长相差不大，位列38位，历史战绩更好些。兴全全球视野（340006），位列中游，其配置重在金融银行股，表现不佳。华夏...自2011年1月1日起至2011年12月31日。...

  • 科陆电子股吧12月10 日基金净值表

    答12月10日基金净值 更新日期：12月7日 代码 称号 最新净值 上期净值 最新净值增进率 近一周净值增进率 近一月净值增进率 累计净值 累计分成 最新份额(亿) 000001NV.OF 中原生长净值 2.045 2....

  • 华安基金2018年12月31日基金资产净值表

    份额净值 基金托管人 000072华安保本混合 2018-12-31 1,733,740,788.651.063 建设银行 000149华安双债添利债券A 2018-12-31 63,067,000.721.182 交通银行 000150华安双债添利债券C 2018-12-31 ...

  • 001704国投瑞银基金9月21日净值

    最佳答案 12月10日基金净值 更新日期：12月7日 代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长...070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01-2.09 4.344 0.12 29.8796 ...

  • 12月10 日基金净值表

    070006NV.OF嘉实服务增值行业净值4.2244.1940.714.01-2.094.3440.1229.8796 070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635 070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110....

070006基金净值12月31日

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