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  • 远期利率协议是什么

    具有灵活性，作为场外交易工具，可根据客户要求制定远期利率协议的合同条款，满足客户个性化需求；不进行实际性借贷资金，以名义本金计算的利息的差额支付，实际结算量较小；结算日前不需支付任何费用，在结算...

  • 关于银行远期利率协议

    1×2远期利率，即表示1个月之后开始的期限1个月的远期利率;2×4远期利率，则表示2个月之后开始的期限为2个月的远期利率。 远期利率的决定 远期利率是由一系列即期利率决定的。 假设现在时刻为 t，T 时刻到期的即期利率为 r，T时刻(T > T)到期的即期利率为r，则t时刻的T − T期间的远期利率rF应满足以下等式: rF(T − T) = r(T − t) − r(T − t)(1) 假设现在时刻为 t，T 时刻到期的即期利率为

  • 远期利率协议是什么

    远期利率协议交易特点包括：具有灵活性，作为场外交易工具，可根据客户要求制定远期利率协议的合同条款，满足客户个性化需求；不进行实际性借贷资金，以名义本金计算的利息的差额支付，实际结算...

  • 即期利率与远期利率的关系是怎样的？这种关系对金融市场有何影响？

    假设当前的 1 年期即期利率为 4%，2 年期的即期利率为 5%，那么通过一定的计算方法，可以得出 1 年后的 1 年期远期利率。 两者之间的关系可以通过无套利原则来理解。如果市场是有效的，不存在无风险的套利机会，那么即期利率和远期利率之间会保持一种平衡。

  • 即期利率与远期利率的区别是什么呀？聪聪谈事

    即期利率与远期利率的区别是计息日起点不同。即期利率是金融市场中的基本利率，指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在（t=0）到时间t的收益。远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某...

  • 远期利率和未来的即期利率有什么区别呢？

    购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，购入价格的折扣额与票面价值的比率为即期利率。 远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。

  • 人民币远期利率协议

    A公司的资金管理人于4月1日时预知三个月后将有一笔100万美元的收入入账，同时预测美元利率将下降，故向银行卖出3×6的远期利率协议（即合约期间为从合约日期起的3个月后至合约日期起6个月后），协定利率为1.1825%。远期利率协议的内容如下： 卖方：A公司 买方：银行 合约金额：USD10,000,000.00 合约日期：4月4日 交割日：7月6日 到期日：10月6日 利率确定日：7月4日 远期利率协议的价格：1.1825% 交割日：7月

  • 什么是瞬时远期利率？

    远期利率协议（简称“FRA”）是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率，是对名义本金额的计息基础。计算方式如下： 在起息日如何支付利息，可按以下步骤...

  • 即期利率与远期利率有什么不同？

    远期利率协议保值，是在借贷关系确立以后，由借贷双方签订一项"远期利率协议"，约定起算利息的日期，并在起算利息之日，将签约时约定的利率与伦敦银行同业拆放利率(LI-BOR)比较。倘若协议约定...

  • 远期利率协议的定价

    为了更精确地算出即期利率和远期利率之间的关系，必须引入连续复利的概念。假设金额为A以利率R投资了n年，如果利息按每年计一次利息，则这一投资的终值为 A（1＋R）n 如果每年计m次复利...

远期利率怎么算

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