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  • 高水位法为私募业绩报酬计提主要方式

    这是海外对冲基金和国内私募基金在设计业绩报酬计提方式时首先要考虑的因素。需要注意的是，不同计提模式下持有人被计提的业绩报酬费用可能会有区别。一般说来，投资者投资期限越长，产品回撤越小，不同业绩报酬计提模式产生的实际结果...

  • 业绩报酬计提方式惹争议 私募费率差异化趋势显现

    事实上，私募基金行业费率问题越来越受到关注，尤其是业绩报酬计提方式，多次引发投资者争议。此前，有投资者反映，他在2021年9月花150万元买了一家百亿量化私募旗下的 中证500 指增产品，一年半过去还亏损近10个点，但他却被告知要计...

  • 温都网丨私募证券基金业绩报酬计提以后要“讲究”

    私募基金管理人可选择在基金合同约定的固定时点/收益分配条件进行分红时、投资者赎回基金份额时、私募基金清算时中的一个或多个时点计提业绩报酬。对在分红时计提业绩报酬的，其计提金额不应高于当次分红金额的60%,且私募基金管理人应至少于分红除权日前十个交易日告知投资者并说明业绩报酬计提方式。

  • 私募基金的管理费和业绩报酬如何收取？

    第一，管理费必须由经登记的私募基金管理人收取，非管理人不能收取；第二，关于管理费的计收方式，一般以认缴规模为基础，也有一些基金以实缴出资金额或实际投资金额为基础计收管理费。关于管理费费率，目前协会并没有发布相关指引，可以通过当事人意思自治进行约定；第三，可以根据投资金额、投资阶段、投资期限、投资者类别收取差异化的管理费。例如有些员工跟投平台可以不缴纳管理费；第四，管理费的收取应按照基金合同或者合伙协议的约定收取，若不收取管理费应合理说明

  • 基金业协会检查实例，如何规范基金管理人提取业绩报酬？

    ...的业绩高点时对光辉岁月提取了三次业绩报酬，但每次提取都没有以任何形式通知持有人，并且某资产的报酬提取方式采用了极为隐蔽的“缩份额法”进行计提，在有限的信息披露中，投资者无法看到产品...

  • 私募基金的管理费和业绩报酬如何收取？

    第一，管理费必须由经登记的私募基金管理人收取，非管理人不能收取；第二，关于管理费的计收方式，一般以认缴规模为基础，也有一些基金以实缴出资金额或实际投资金额为基础计收管理费。关于管理费费率，目前协会并没有发布相关指引，可以通过当事人意思自治进行约定；第三，可以根据投资金额、投资阶段、投资期限、投资者类别收取差异化的管理费。例如有些员工跟投平台可以不缴纳管理费；第四，管理费的收取应按照基金合同或者合伙协议的约定收取，若不收取管理费应合理说明

  • 中基协规范私募基金业绩报酬计提方法，征求意见稿提出四大原则

    （三）公平对待原则：即“私募基金管理人应公平对待同一只基金中的不同投资者，以及其管理的不同基金的投资者”。《征求意见稿》第六条明确私募基金管理人对不同份额类别的投资者可设置不同的计提费率，但其余业绩报酬规则应保持一致，同时第十六条要求私募基金管理人确保投资者在募集时了解差异化计提比例的设置。（四）信息透明原则：即“私募基金管理人在...

  • 课程答疑 | 私募证券基金业绩报酬计提实战解析

    是因为如果基金只允许在赎回日、清算日的时候计提业绩报酬，就可能会出现，投资人一直不赎回，管理人做得好好的也一直不想清算产品，那么管理人就一直都只能收管理费，而收不到业绩报酬，这也不利于行情好的时候锁定利润，毕竟从1.0涨...

  • 私募基金业绩报酬提取乱相及改善建议

    本文以概念辨析为切入,列举业绩报酬实践过程中出现的隐瞒、高频、随意等提取乱相,并针对性的提出加强信息披露、引入暂估概念、严格计提条件等建议,以期指导实践,规范业绩报酬相关设定。（共2页)业绩报酬 释信息披露 释暂估核算 释赎回权 释

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