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12月12日基金净值:易方达悦弘一年持有期混合A最新净值1.0062,涨0.12%
证券之星消息,12月12日,易方达悦弘一年持有期混合A最新单位净值为1.0062元,累计净值为1.0062元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.69%,近3个月下跌1.95%,近6个月...
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5月12日基金净值:广发行业严选三年持有期混合A最新净值0.5858,跌2.12%
5月12日,广发行业严选三年持有期混合A最新单位净值为0.5858元,累计净值为0.5858元,较前一交易日下跌2.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.82%,近3个月下跌23.08%,近6个月下跌27.43%,近1...
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5月30日基金净值:富国兴泉回报12个月持有期混合A最新净值0.8415
富国兴泉回报12个月持有期混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比76.99%,债券占净值比2.99%,现金占净值比19.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的...
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5月26日基金净值:泰达宏利集利债券A最新净值1.3346,涨0.12%
泰达宏利集利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.48%,债券占净值比108.12%,现金占净值比0.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为...
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5月18日基金净值:富国稳进回报12个月持有期混合A最新净值1.0896,涨0.17%
富国稳进回报12个月持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比35.36%,债券占净值比50.29%,现金占净值比3.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的...
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12月5日基金净值:易方达悦弘一年持有期混合A最新净值1.0042,跌0.36%
证券之星消息,12月5日,易方达悦弘一年持有期混合A最新单位净值为1.0042元,累计净值为1.0042元,较前一交易日下跌0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%,近3个月下跌2.54%,近6个月下跌...
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黄金优选5期18号 02048S 净值 公告 点评 分析 估值 业绩 基金经理 分红 数据
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5月12日基金净值:嘉实中证500ETF最新净值6.2371,跌1%
嘉实中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.12%,债券占净值比0.02%,现金占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为何如、...
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5月12日基金净值:工银上证科创50成份ETF最新净值1.0425,跌1.15%
5月12日,工银上证科创50成份ETF最新单位净值为1.0425元,累计净值为0.7265元,较前一交易日下跌1.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌10.0%,近3个月下跌1.25%,近6个月下跌1.39%,近1年下跌0....
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长江资管黄鹤12号优先级第13期 89AB13 净值 公告 点评 分析 估值 业绩 基金经理 分红 数据
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