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  • 穗富12号宁意B期

    穗富12号宁意B期,基金全称粤财信托·穗富12号宁意B期集合资金信托计划,是穗富投资旗下正在运行的一支多策略，中投在线为您提供最新的穗富12号宁意B期净值数据以及穗富12号宁意B期业绩、穗富12号...

  • 富国利享回报12个月持有期混合A(013632)基金

    最新估值:-昨日净值:-累计净值:- 涨跌幅:-%涨跌额:-五分钟涨速:- 富国利享回报12个月持有期混合A(013632)基金公开信息 流水号 4081699 基金代码 013632 公告日期 2024-09-27 编号 6 标题 富国...

  • 中邮二号基金(159995基金净值)钱平财经

    7.3 所有者权益（基金净值）变动表 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 孔军_孔军_佟姗_ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 ...

  • 5月12日基金净值：国富价值成长一年持有期混合A最新净值0.8502，跌0.86%

    5月12日，国富价值成长一年持有期混合A最新单位净值为0.8502元，累计净值为0.9956元，较前一交易日下跌0.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.74%，近3个月下跌13.36%，近6个月下跌1.07%，近1...

  • 富国利享回报12个月持有期混合A(013632)基金

    最新净值:-.-昨日净值:-.-累计净值:-.- 涨跌幅:-.-涨跌额:-.-五分钟涨速:-.- 富国利享回报12个月持有期混合A(013632)基金公开信息 流水号 2722330 基金代码 013632 公告日期 2022-03-31 编号 1 ...

  • 富国利享回报12个月持有期混合A(013632)基金

    最新净值:-.-昨日净值:-.-累计净值:-.- 涨跌幅:-.-涨跌额:-.-五分钟涨速:-.- 富国利享回报12个月持有期混合A(013632)基金公开信息 流水号 3697800 基金代码 013632 公告日期 2024-01-30 编号 9 ...

  • 6月12日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.073

    易基永旭添利定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.32%，现金占净值比2.72%。该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2014年7月12日起...

  • 5月12日基金净值：交银信用添利债券(LOF)最新净值1.2765，涨0.02%

    5月12日，交银信用添利债券(LOF)最新单位净值为1.2765元，累计净值为1.7625元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨2.0%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2....

  • 财通创信23号(五期)

    易天富基金网每日及时更新财通创信23号(五期)(C43217)的最新单位净历史净值,累计净值,基金排名,业绩,分红,拆分,估值,基金经理,重仓股,基金公告等。买基金,找靠谱的！

  • 万家民安增利12个月A(007488)基金净值

    中财网提供万家民安增利12个月A（007488）基金档案,汇集了万家民安增利12个月A（007488）基本资料及基金投资组合,浏览万家民安增利12个月A（007488）财务数据、净值变动,基金公告。

洮利12号5期基金净值

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