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  • 设二维离散型随机变量(X,Y)的分布律为 求X与Y的相关系数和(X,Y)的协方差矩阵.

    设二维离散型随机变量(X，Y)的分布律为 求X与Y的相关系数和(X，Y)的协方差矩阵．请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！设二维离散型随机变量(X，Y)的分布律为 求X与Y的相关系数和(X，Y)的协方差矩...

  • 协方差和相关系数的计算

    数,Y 之间的某种关系,反映了随机变量X，定义 称,协方差记为,称,为(X，Y)的协方差矩阵,可以证明协方差矩阵为半正定矩阵,协方差和相关系数的定义,为X，Y的,若D(X)0，D(Y)0，称,为X，Y 的相关系数...

  • 09 协方差与相关系数

    (其中，E为数学期望或均值，D为方差，D开根号为标准差，E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 称为随机变量X与Y的协方差，记为Cov(X,Y)，即 Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}，而两个变量之间的协方差和标准差的商...

  • 已知E(X)2，E(Y)2，E(XY)4，则X，Y的协方差Cov

    [判断题]两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。

  • 协方差的意义

    当 X与 Y负相关时，它们的分布大部分在区域（2）和（4）中，小部分在区域（1）和（3）中，所以平均来说，有(X-EX)(Y-EY)<0 。 当 X与 Y不相关时，它们在区域（1）和（3）中的分布，与在区域（2）和（4）中的分布几乎一样多，所以平均来说，有(X-EX)(Y-EY)=0 。 所以，我们可以定义一个表示X, Y 相互关系的数字特征，也就是 协方差

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