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    (110029) 净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型 2020-01-16 1.2874 6.2279 1.25%2007-12-18 混合型 行业投资 持仓市值(万元)占净资产比例(%) 信息传输、软件和信息技术服务业 ...

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    易方达科讯-历史净值列表 查询基金历史净值 起始日 截止日 查询 截至时间 份额净值(元)份额累计净值(元) 2020-01-16 1.2874 6.2279 2020-01-15 1.2892 6.2330 2020-01-14 1.2894 6.2335 2020-01...

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