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28、基金资产净值用公式表示为()试题通
C、基金资产净值=基金资产总值÷基金负债 D、基金资产净值=(基金资总值产-基金负债)÷基金总份额 答案：本题考查基金估值的概念基金资产净值基金资产总值基金负债 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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130只基金的重仓股因资产重组停牌 对基金净值有什么影响？
《关于进一步规范 证券 投资基金估值业务的指导意见》中规定，对于停牌股票，各基金管理公司应充分评估股票停牌后经济环境变化及上市公司特有事项对股价的影响，如果潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的，应当...
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一只基金持有一家上市公司的股票的市值不得超过基金资产净值的多少
（1）一只基金持有一家上市公司的股票的市值不得超过基金资产净值的10%；（2）同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%； （3）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （4）不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定； （5）中国证监会规定禁止的其他情形。
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私募基金净值
基金净值计算公式：按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值，这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少...
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假设老王在某ETF募集期内认购了份ETF基金份额折算日的基金资产净值为
假设老王在某ETF募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966.45元，请问其折算比例是（）。
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开放式基金资产净值（截止10月27日）
名称 单位净值 累计净值华安创新 1.543 1.773 华安MSCI中国A股 1.347 1.517 华安宝利配置 1.699 1.839 上证180ETF 3.338 1.244 华安宏利 1.0381 1.0381 南方稳健成长...
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基金管理人资产净值和份额规模汇总统计表(榜单4)(有效管理资产净值口径)
序号基金管理人简称基金管理人成立日期数据截止日期管理基金数量(只)(证监会主代码口径)管理基金有效资产净值(亿元)管理基金有效资产净值市场占比管理基金有效资产净值排名管理基金有效份额规模(亿份)管理基金有效份额规模市场...
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混合型基金
基金买卖网基金净值频道每日为您提供最新最权威混合型基金净值，每日及时提供混合型基金净值查询。
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（计算题）某两只基金1999年1月—1999年10月的单位资产净值如下表，试比较两基金管理人经营水平的优劣。月份1999.11999.21999.31999.41999....
某两只基金1999年1月—1999年10月的单位资产净值如下表，试比较两基金管理人经营水平的优劣。月份1999.11999.21999.31999.41999.51999.61999.8基金A1.01231.01341.01451.02781.02801.03151.0320基金B1.01301.01451.013...
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