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机构：债市机会大于风险，建议积极把握债市做多时机，30年国债指数ETF(511130)飘红
2024年11月19日早盘，国债期货集体低开，30年期主力合约跌0.28%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.01%。 相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）盘中宽幅震荡，上
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债市经历快速“去杠杆” 资金套利风险上升
“目前隔夜利率可能是从1%以下的超低水平向2%以下的偏低水平回归，”兴业银行(601166,股吧)研究员郭于玮对第一财经记者表示，“现在的关键之一就是看MLF到期后央行如何对冲了。如果用降
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全球债市波动加剧，是风险还是机遇？一文解析！
...与政策预期在中国债市的周五交易日中，市场展现出了震荡偏强的态势，尽管整体盘局尚未完全打破。随着税期的结束，资金面逐渐转松，为中短期限
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市场人士：债市短期博弈行为减少 市场供求有望趋于均衡
近期政府债券发行明显加快，市场上的短期博弈行为正在减少，表明债券市场供求有望进一步趋于均衡，金融管理部门轮番提示风险起到了效果。 新华财经上海8月14日电（记者 张琼斯）今年以来，我国长期国债收益率持续下行，中国人民银行已多次提示债券市场风险。市场人士表示，近期政府债券发行明显加快，市场上的短期博弈行为正在减少，表明债券市场供求有望进一步趋于均衡，金融管理部门轮番提示风险起到了效果。
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期债尾盘冲高 短期风险不大
市场人士指出，今年春节前资金面大势已定，流动性超预期表现，提升了持券过节的确定性，短期债市风险不大。不过，假期海外市场波动、春节后流动性运行、供求关系仍值得关注，趋势性机会仍需等待...
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债市风险释放 或已重新进入配置区间
下半年债券市场面临的有利和不利因素错综复杂，短期市场可能维持区间震荡的走势。信用债收益率调整充分，绝对收益率和信用利差回归到近年来的合理区间，具备了一定的投资价值。同时，信用违约风险...
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“两个指引”出台，债市风险防范渐成体系
仅过两年，短期融资券、中期票据累计发行量已超过1.5万亿，成为中国债券市场最重要的金融产品之一。然而，任何一种金融产品，若不在其快速发展期及时进行规范，很容易造成风险积聚，最终酿成危机。国内外有诸多教训，比如美国的次贷危...
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【富荣固收】信用风险偏好收缩，债市面临重定价
阶段性看，尤其是回顾央行今年以来的相关操作表现，预计后续价格利率适度提高，打压过热的套利投机行为，同时与地产政策相关的供...
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货币政策正常化殃及债市 风险资产市场还能淡定多久？
如果央行仅像过去一样简单地改变传统的货币政策工具—短期利率，这不会让人那么担心。但在目前这轮周期中，央行已经变得更依赖间接的货币政策工具，即长端利率。这些货币政策工具的效果受投资者...
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国泰君安：从去杠杆到去风险，挤泡沫有利于债市
对于利率、信用、转债、汇率的看法： （ 1 ）利率：信用风险上升，利率优势凸显。短期流动性波动风险上升，但冲击有限。 2 季度债市将重回基本面驱动，信用扩张环境收缩，监管去杠杆引发机构风险偏好下降，机构仍面临持续的融资萎缩和“缺资产”环境，短期流动性冲击、通胀担忧不具持续性， 2 季度债市具有避风港价值，利率债优势凸显，有资本利得空间。
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